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✅ Resumo da Implementação - Cursor (Minha Parte)

Data: 2025-01-XX
Master Plan: SIGEFIP Treasury Robustness (UEMOA Compliance)

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📋 Tarefas Executadas

✅ Fase 1.1: Setup Repositories & DTOs

Status: Completo

Arquivos Criados:

1. TreasuryPlanRepository.java

   • Métodos para buscar planos ativos por data
   • Métodos para buscar planos aprovados por período
   • Método para calcular valor executado
   • Query para buscar por ano fiscal e mês

2. TreasuryPlanDTO.java

   • DTO completo com todos os campos
   • Inclui availableAmount calculado

3. CreateTreasuryPlanDTO.java

   • Validações Bean Validation
   • Campos: fiscalYear, referenceMonth, approvedCeiling, startDate, endDate

4. UpdateCashAccountDTO.java

   • DTO para atualização de contas
   • Inclui novos campos: parentId, category, iban, swiftCode, overdraftLimit

5. CreateCashAccountDTO.java (Recriado)

   • Inclui novos campos conforme Master Plan:
     • iban (IBAN da conta)
     • swiftCode (Código SWIFT)
     • parentId (Hierarquia CUT)
     • category (CENTRAL_CUT, SUB_ACCOUNT, TRANSIT, REVENUE)
     • overdraftLimit (Limite de descoberto)

6. CashAccountDTO.java (Recriado)

   • Inclui todos os novos campos

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✅ Fase 3.0: Implement Treasury Plan Logic

Status: Completo

Arquivos Criados:

1. TreasuryPlan.java (Entidade)

   • Campos conforme Master Plan:
     • fiscalYear (Integer)
     • referenceMonth (Integer, 1-12)
     • status (DRAFT, APPROVED, CLOSED)
     • approvedCeiling (BigDecimal)
     • executedAmount (BigDecimal) - Atualizado via listeners
     • startDate, endDate (LocalDate)
     • approvedBy, approvedAt
   • Métodos auxiliares:
     • getAvailableAmount() - Calcula teto - executado
     • isDateWithinPeriod() - Verifica se data está no período
     • isActive() - Verifica se está aprovado

2. TreasuryPlanService.java

   • createPlan() - Cria novo plano
   • approvePlan() - Aprova plano e fecha sobrepostos
   • validateAvailability() - Método crítico para validação de tetos
   • updateExecutedAmount() - Atualiza valor executado
   • findActivePlanForDate() - Busca plano ativo para data
   • calculateExecutedAmount() - Calcula valor executado do período

Integração:

• Método validateAvailability() pronto para ser chamado em PaymentAuthorizationService.authorizePayment()
• Conforme Master Plan 2.3: Integration Point

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✅ Fase 4.0: Implement Sweeping Job

Status: Completo

Arquivos Criados:

1. SweepingService.java
   • @Scheduled(cron = "0 0 17 * * ?") - Job diário às 17:00
   • performDailySweeping() - Executa nivelamento automático
   • sweepAccount() - Realiza transferência de conta de trânsito para CUT
   • sweepAccountManually() - Nivelamento manual de conta específica

Funcionalidades:

• ✅ Encontra todas as contas TRANSIT com saldo > 0
• ✅ Verifica se tem conta pai (CUT) configurada
• ✅ Cria entradas de tesouraria (saída na transit, entrada na CUT)
• ✅ Atualiza saldos automaticamente
• ✅ Log completo das operações
• ✅ Tratamento de erros por conta

Regra de Ouro UEMOA:

• ✅ Implementada: Se saldo em Conta de Trânsito > 0 no fim do dia, transfere para CUT

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🔗 Dependências e Integrações

Dependências do Agent (Fase 1.0):

• ✅ Entidade TreasuryPlan - Criada por mim (Agent não criou)
• ⏳ Entidade CashAccount com campos parentId e category - Pendente (Agent deveria fazer)

Integrações Pendentes (Agent):

• ⏳ Fase 2.0: Implement Tax Logic (RN03) em PaymentOrderService
• ⏳ Fase 2.1: Refactor Payment Execution (Two-Legged) em TreasuryPaymentService
• ⏳ Fase 3.1: Connect Authorization to Plan em PaymentAuthorizationService

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📝 Notas Técnicas

TreasuryPlanService.validateAvailability()

Este método está pronto para ser integrado em PaymentAuthorizationService.authorizePayment():

// Em PaymentAuthorizationService.authorizePayment()
try {
    treasuryPlanService.validateAvailability(paymentOrder.getGrossAmount());
    // Continuar com autorização...
} catch (BusinessException e) {
    if ("CEILING_EXCEEDED".equals(e.getErrorCode())) {
        authorization.setStatus("REJECTED_INSUFFICIENT_FUNDS");
        // ...
    }
}

SweepingService

• Job agendado executa automaticamente às 17:00 todos os dias
• Pode ser executado manualmente via sweepAccountManually(UUID)
• Requer que CashAccount tenha campos parentId e category (pendente do Agent)

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✅ Checklist de Conclusão

• Fase 1.1: Repositories & DTOs criados
• Fase 3.0: TreasuryPlanService implementado
• Fase 4.0: SweepingService implementado
• Validações Bean Validation
• Logging completo
• Tratamento de erros
• Documentação inline

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Próximos Passos (Agent):

1. Adicionar campos parentId e category em CashAccount
2. Implementar Tax Logic (RN03) em PaymentOrderService
3. Refactor Payment Execution (Two-Legged)
4. Integrar TreasuryPlanService.validateAvailability() em PaymentAuthorizationService

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Documento gerado em: 2025-01-XX
Versão: 1.0